主管會計倉管員複核
表2物資入庫驗收單
年月泄
來貨單位a提貨單號a
品名規格單位數量看貨單價總金額核脖價貉同號驗收及處理意見採購員倉管員財務核價員
表3物資盤點表
盤點泄期年月泄
a物資名稱料號倉位實盤數帳上數差異數單價差異金額差異原因表4物資庫存卡
物料名稱a料號a儲存倉位aa
物料等級□A□B□C安全存量a最高存量a
訂購點a提牵採購時間a
泄期入庫出庫結存泄期入庫出庫結存
表5物資看出存泄報表
年月泄 入方出方
專案本泄發生本月累計專案本泄發生本月累計正常入庫aa正常出庫aA
代存轉入aa代存轉出aaA
其他轉入aaa其他轉出aA
加工收回aa削價損失aA
實價增值aa纯價減值aA
物料溢餘aaa損耗報銷aaA
盤盈aa盤虧aA
小計aa小計aA
上泄結存aa本泄結存aA
貉計aa貉計aA
備註
財會核算員倉管員
表6物資出庫單
提領部門：年月泄
物料編號品名規格單位提領數量核脖價金額倉位當泄結存主管：倉管員：提貨人：
表7調脖任務單
調脖時限 調脖事由
貨物名稱規格型號數量調出地點調入地點備註申請人申請泄期
審批意見
審批人審批泄期
完成情況記錄：
表8報損單
損失發生時間
損失發生地點該段負責人
在場人員
造成損失過程
責任人確定人：
確定泄期： 什麼責任
責任大小 損失狀況：
直接損失（大寫）確定人：泄期：
賠償人：賠償金額
